Пул активів, що складається з майнових прав, які випливають з цінних паперів, а саме: акцій простих у кількості 105 645 595 шт., UA4000112460, емітент - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОКМАЦЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-ШТАМПУВАЛЬНИЙ ЗАВОД" (ПРАТ "ТКШЗ"); акцій простих у кількості 45 723 516 шт., UA4000102305, емітент - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТАХАНОВСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ" (ПАТ "СЗТВ")
954 275,64 грн
1 908 551,27 грн
Дебіторська заборгованість за облігаціями Серія А3, № UA4000178438 в кількості 4565 одиниць та відсотками за десятий купонний період, Емітент - Державна іпотечна установа, за договорами ДД-205/2014 від 24.03.2014 року, ДД-230/2014 від 27.03.2014 року, ДД-239/2014 від 28.03.2014 року. *Актив обтяжено на користь третьої особи.