Пул активів,що складається з дебіторської заборгованості та майнових прав, які випливають з цінних паперів, а саме: Дебіторська заборгованість за цінними паперами: Облігації підприємств іменні відсоткові, Серія, № цінного паперу: UA4000031652, Кількість, од.: 15 000, Номінальна вартість 1 шт., грн.: 1 000,00, Загальна номінальна вартість, грн.: 15 000 000,00, Дата погашення : 20.02.2012, Майнові права, які випливають з цінних паперів: Іменні інвестиційні сертифікати, Серія, № цінного паперу: UA101006FB02, Кількість, од.: 2594, Номінальна вартість 1 шт., грн.: 1 000,00, Загальна номінальна вартість, грн.: 2 594 000,00, Дата погашення : 29.03.2054, Майнові права, які випливають з цінних паперів: Іменні інвестиційні сертифікати, Серія, № цінного паперу: UA101006FC01, Кількість, од.: 1133, Номінальна вартість 1 шт., грн.: 1 000,00, Загальна номінальна вартість, грн.: 1 133 000,00, Дата погашення : 10.05.2054, Майнові права, що випливають з цінних паперів: облігації, № цінного паперу: UA4000167639, Кількість, од.: 7000, Номінальна вартість 1 шт., грн.: 1 000,00, Загальна номінальна вартість, грн.: 7 000 000,00, Дата погашення : 26.08.2010.

Пул активів, який складається з прав вимоги та майнових прав за кредитними договорами, які укладені з суб’єктами господарювання і фізичними особами, дебіторської заборгованості та частки корпоративних прав у статутному капіталі юридичної особи у кількості 105 од. (детальна інформація наведена у паспорті активу)

Пул активів АТ «МЕГАБАНК», АТ «МР БАНК» та ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК», що складається з прав вимоги за кредитними договорами, укладеними з фізичними особами та дебіторської заборгованості фізичних осіб, а саме: активи АТ «МЕГАБАНК»: права вимоги за кредитними договорами № 168-305П/2007, 38-04ПВ/2008, 77/2008, 53-01ПВ/2008, 9-В/2010-MK-UAH, 09-01ПВ/2008, 19-24П/2013, 175-290П/2008-А, 29П/2007, 21-19ПВ/2007, 07-п/2008, 156в-п/2007, 87-п/2007, 1-05/2008-MK-USD, 2-05/2008-MK-USD, 8-05/2008-MK-USD, 87-04ПВ/2008, 240-14П/2007, 172/2007, 67-14П/2008, 83-01ПВ/2008, 38-19ПВ/2007, 302-14П/2007, 36-301П/2008-А., 53-08П/2008, 09в-п/2005, 21-301П/2006, 2-B/2008-EK-UAH, 75/2005, 149П/2005, 5-15/2011-MK-UAH, 27-14П/2008, 50-14П/2008, 89-01ПВ/2008, 108/2008, 172В/2007, 03-04ПВ/2008, 85-04ПВ/2008, 68-04ПВ/2008, 323ПВ/2005, 69-01ПВ/2008, 325-14П/2007, 112-305П/2007, 103-04ПВ/2007, 139-04ПВ/2007, 39, 22-19ПВ/2008, 34-287П/2008, 322-14П/2007, 155-23ПВ/2007, 71/2008-MK-USD, 60-01ПВ/2008, 69/2007, 312-14П/2007, укладеними з фізичними особами, активи АТ «МР БАНК»: права вимоги за кредитними договорами №10-06-08/ФО від 18.06.2008, №26-В/08/12/ФО/А від 09.04.2008, №04-09-08/ФО від 11.09.2008, №3504-ФО/2011/60 від 07.12.2011, №33094-ФО/2014/60 від 05.03.2014, №11-В/08/15/ФО/П від 16.04.2008, №13-В/08/25/ФО/І від 24.09.2008, №05-11-05/ФО від 11.11.2005, №04-07-08/ФО від 10.07.2008, №08-В/08/15/ФО/П від 26.03.2008р., №74-В/08/12/ФО/П від 03.06.2008р., №17-05-08/ФО від 29.05.2008р., №02-В/08/20/ФО/І_ від 31.03.2008р., №02-08-04/ФО від 09.08.2004, №28314-ФО/2013/177 від 19.09.2013, за договорами про відкриття кредитної лінії №03-09-05/ФО від 05.09.2005, №06-09-06/ФО від 26.09.2006, №12-12-06/ФО від 26.12.2006, №02-В/07/12/ФО/П від 22.03.2007, №01-В/08/14/ФО/П від 06.03.2008, № 11-02-07/ФО від 20.02.2007, №12-07-08/ФО від 23.07.2008, №13-Н/08/14/ФО/П від 22.07.2008р., № 10-Н/08/14/ФО/П від 12.06.2008р., №02-07-06/ФО від 06.07.2006, №02-03-07/ФО від 01.03.2007, № 04-В/08/19/ФО/П від 03.04.2008р., № 16-Н/08/19/ФО/П від 24.06.2008р., №01-06-07/ФО від 04.06.2007р., за договором №20-Д/08/18/К/V на відкриття та обслуговування карткового рахунку з видачею кредитної картки від 14.03.2008, що укладені з фізичними особами, заборгованість за несанкціонованим овердрафтом фізичної особи (картковий рахунок №26253001487384/980 від 19.02.2013), дебіторська заборгованість фізичних осіб за договорами: 26207027051557/980/Р (за обслуговування пакету продуктів та послуг), дебіторська заборгованість за РКО 26209001051559/980/Р, прострочена плата за РКО згідно Договору 26207000880143/980/Р від 04.03.2014, активи ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК»: права вимоги за кредитними договорами № 03-2/412, № 09-08 квф, укладеними з фізичними особами.

Пул активів, що складається з прав вимоги за кредитними договорами, що укладені з фізичними особами, дебіторської заборгованості та майнових прав за дебіторською заборгованістю, у кількості 519 одиниць

Дебіторська заборгованість за виплаченою гарантією №1603-0319/ PTR15v та 1604-0319/PTR15v, дебіторська заборгованість за комісією після виплати гарантії №1603-0319/ PTR15v та 1604-0319/PTR15v, що укладені з суб`єктом господарювання

Дебіторська заборгованість за комісією за РКО №45089 від 22.11.2021,що укладений з суб`єктом господарювання

Пул активів АТ «МР БАНК», АТ «МЕГАБАНК», ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» та АТ «БАНК СІЧ», що складається з прав вимоги та інших майнових прав за кредитними договорами, укладеними з суб’єктами господарювання та дебіторської заборгованості суб’єктів господарювання, а саме: активи АТ «МР БАНК»: права вимоги за договорами про відкриття кредитної лінії №51-Н/08 від 22.04.2008, №06-Н/13/37/ЮО від 23.07.2013 та №02-B/13/122/КЛ-КБ від 22.03.2013, дебіторська заборгованість за договором 2013/ЗП/ДН2/3, за договором про надання банківської гарантії №03-В/16/38/Г-КБ від 27.01.2016, за договором для проведення операцій з надання банківських гарантій/контргарантій, відкриття резервних та документарних акредитивів №04-В/15/38/Г-КБ від 28.05.2015, укладеними з юридичними особами, активи АТ «МЕГАБАНК»: права вимоги та майнові права за кредитними договорами № 3-10в/2013-ГД-3/13, 6г/2008, 7г/2008, 11г/2007 , 3-26о/2021-МК-UAH, 1-23/2011-MK-USD, 8-23/2012-МК-USD, 167/2007, 11Ю/2005, 20Ю/2008, 05/2008, що укладені з суб’єктами господарювання, дебіторська заборгованість за договорами № 28/2011, 06/2013, 23Ю/2007, що укладені з суб’єктами господарювання, активи ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК»: права вимоги та майнові права за кредитними договорами суб`єктів господарювання № 030-60-01-15, № 7, № 8, № 1303/07, № 825/05-К, № 34/2007, № 14/03-06, № 04-2.1/341, № 04-2.1/463, № 04-2.1/517, № 04-2.1/1080, № 03-1/111, № 03-1/165, № 03-605, № 648/05-К, № 870/05-к, № 146/802, № 01/18-07, № 189, № 31к-2008, № 97, № 02-06/1390, № 77, № 02-2.1/118, № 29-КЛ-03, № 16/4-07, № 02-07/1720, № 537, № 120, № 1-54, № 36, № 247, № 188, № 244, № 04-11/57, № 12-08к, № 1-6/06-07, № 137, № 668, № 05-01-16/219, № 05-01-16/287, № 538/07, № 2/1, № 45, № 186, № 209, № 08-307/к, № 03-1/18, № 13-94/04, № 04-0103/02-01, № 868-07/01, № 2.36.07, № 2.43.07, № 627, № 02/4-07, № 43/Кр27, № 92/Кр52, № 02-08/350, № 02-08/300, № 48/3-05, № 5/3-06, № 04-0100/02-01, № 1816/02-03, № 81-63/07, № 8, № 24-29/02 та дебіторська заборгованість юридичних осіб за договорами № 49-і, № 21, № 09-647/7, № 1, № 3579030454500:980, № 177685, активи АТ «БАНК СІЧ»: права вимоги за кредитними договорами суб’єктів господарювання №453/19 від 28.11.2019, №201726-ГР-1512 від 28.05.2020, №437/20 від 08.10.2020, №36/13 від 25.04.2013, №15/13 від 18.03.2013, дебіторська заборгованість суб’єктів господарювання за Договорами РКО №26009001202121, №26007001201726, №26006001204489, №26008011421 від 23.07.2015, за договором №201636/ГР-258 від 30.05.2019

Дебіторська заборгованість за виплачену гарантію №1208-0318/EVM1t , дебіторська заборгованість за комісією по виплаченій гарантії №1208-0318/EVM1t,що укладені з суб`єктом господарювання

Дебіторська заборгованість за виплаченими гарантіями:№4009-0819/APG1v та №4010-0819/APG1v , дебіторська заборгованість за комісією по виплаченим гарантіям: №4009-0819/APG1v та №4010-0819/APG1v,що укладені з суб`єктом господарювання

Дебіторська заборгованість за виплачену гарантію №3053-0619/TTG15v від 11.06.2019 та дебіторська заборгованість за комісією по виплаченій гарантії 3053-0619/TTG15v,що укладені з суб`єктом господарювання

Дебіторська заборгованість за підготовку бізнес-плану зг.інвойсу 510-209341-92 від 17.02.2023,що укладений з суб`єктом господарювання

Дебіторська заборгованість за послуги міжнародної системи міжбанківських платежів зг. інвойсу 14814796,14815380 від 31.01.2023,що укладені з суб`єктом господарювання(нерезидент)

Дебіторська заборгованість за послуги GARS зг.інвойсу, за договором 2439 від 22.03.2022,що укладений з суб`єктом господарювання(нерезидент)

Дебіторська заборгованість за договором оренди нерухомого майна №06/2021 від 07.12.2021, що укладений з суб`єктом господарювання

Дебіторська заборгованість за ліцензійним договором про надання права на використання товарних знаків №01/23 від 01.02.2023 та дебіторська заборгованість за комісією за оренду №MF-35783000001874 від 31.03.2023,що укладені з суб`єктом господарювання

Майнові права на чотирьохкімнатну квартиру, що знаходиться за адресою: м. Донецьк, проспект Дзержинського, буд. 66 «б», кв. 17

Пул активів, який складається з прав вимоги та майнових прав за кредитними договорами, які укладені з суб’єктами господарювання в кількості 34 договори, прав вимоги за кредитним договором, що укладений з фізичною особою, дебіторської заборгованості та майнових прав за дебіторською заборгованістю у кількості 78 позицій та майнових прав на частку корпоративних прав у кількості 2 позиції (детальна інформація наведена у паспорті активу)

Право вимоги за кредитним договором №63/2008 від 18.04.2008 та дебіторська заборгованість за договором №63/2008 від 18.04.2008, що укладені з суб`єктом господарювання

Права вимоги за кредитними договорами, укладеними з суб’єктами господарювання, частина з яких знаходиться в заставі Національного банку України, а саме - права вимоги за кредитними договорами №1195-01-07, №1252-08, №1318-10, №1319-10, №1320-10, №1321м-10, №1440-12, №1253м-08, №1267м-08, №1276м-08, що укладені з юридичними особами, з забезпеченням

Пул активів, а саме: дебіторська заборгованість по договору, що укладений з фізичною особою, основні засоби в кількості 24 од.